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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 407.00 | 4 199.00 | 61 208.00 | 65 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 148.00 | 19 403.00 | 13 745.00 | 33 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 326.00 | 24 732.00 | 75 594.00 | 100 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 033.00 | | 2 395 033.00 | 2 395 033.00 |
BZ Autres créances | 999 865.00 | | 999 865.00 | 999 865.00 |
CF Disponibilités | 650 498.00 | | 650 498.00 | 650 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 759.00 | | 4 055 759.00 | 4 055 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 085.00 | 24 732.00 | 4 131 353.00 | 4 156 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
DH Report à nouveau | 393 745.00 | | | 393 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 724.00 | | | 405 724.00 |
DL TOTAL (I) | 960 138.00 | | | 960 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 335.00 | | | 387 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 335.00 | | | 387 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 444.00 | | | 655 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 520.00 | | | 2 109 520.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 880.00 | | | 2 783 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 353.00 | | | 4 131 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 429 454.00 | | 8 429 454.00 | 8 429 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 429 454.00 | | 8 429 454.00 | 8 429 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 586 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 723 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 335.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 815.00 | | | -20 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 588 959.00 | | | 8 588 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 183 235.00 | | | 8 183 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 724.00 | | | 405 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 092.00 | | 78 876.00 | 69 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 643.00 | 100 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 643.00 | 99 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 082.00 | | 83 246.00 | 64 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | -4 369.00 | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 767.00 | 34 354.00 | 43 389.00 | 33 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 767.00 | 34 354.00 | 43 389.00 | 33 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 480.00 | 387 335.00 | 108 480.00 | 108 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 480.00 | 387 335.00 | 108 480.00 | 108 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 335.00 | 108 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 444.00 | 655 444.00 | | 655 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 150.00 | 1 046 150.00 | | 1 046 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 019.00 | 457 019.00 | | 457 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 033.00 | | | 2 395 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VB T. V. A. | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
VC Groupe et associés | 707 272.00 | | | 707 272.00 |
VI Groupe et associés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 922.00 | | | 164 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 516.00 | 140 516.00 | | 140 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 902.00 | 3 405 261.00 | 641.00 | 3 405 902.00 |
VW T.V.A. | 465 834.00 | 465 834.00 | | 465 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 880.00 | 2 783 880.00 | | 2 783 880.00 |