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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 052.00 | 53 338.00 | 47 713.00 | 101 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 113.00 | 22 300.00 | 21 812.00 | 44 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 406.00 | 75 639.00 | 76 767.00 | 152 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 353.00 | | 3 318 353.00 | 3 318 353.00 |
BZ Autres créances | 345 634.00 | | 345 634.00 | 345 634.00 |
CF Disponibilités | 2 075 816.00 | | 2 075 816.00 | 2 075 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 746 810.00 | | 5 746 810.00 | 5 746 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 216.00 | 75 639.00 | 5 823 577.00 | 5 899 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 062.00 | | | 558 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 908.00 | | | 331 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 970.00 | | | 1 109 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 637.00 | | | 656 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 637.00 | | | 656 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 618.00 | | | 933 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986 724.00 | | | 2 986 724.00 |
EA Autres dettes | 135 013.00 | | | 135 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 970.00 | | | 4 056 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 577.00 | | | 5 823 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 970.00 | | | 4 056 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 100 252.00 | | 12 100 252.00 | 12 100 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 100 252.00 | | 12 100 252.00 | 12 100 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 232 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 642 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 887 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 788.00 | | | 180 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 788.00 | | | 180 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 308.00 | | | 96 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 414 696.00 | | | 12 414 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 082 788.00 | | | 12 082 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 908.00 | | | 331 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 809.00 | | 10 744.00 | 182 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 147.00 | 152 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 147.00 | 145 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 568.00 | | 10 744.00 | 175 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 239.00 | 20 547.00 | 41 147.00 | 96 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 239.00 | 20 547.00 | 41 147.00 | 96 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 372.00 | 256 637.00 | 73 372.00 | 473 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 372.00 | 256 637.00 | 73 372.00 | 473 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 637.00 | 73 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 618.00 | 933 618.00 | | 933 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760 750.00 | 1 760 750.00 | | 1 760 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 347.00 | 513 347.00 | | 513 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 353.00 | 3 318 353.00 | | 3 318 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 175 538.00 | 175 538.00 | | 175 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 703.00 | 167 703.00 | | 167 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 671.00 | 111 671.00 | | 111 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 887.00 | 3 670 646.00 | 7 241.00 | 3 677 887.00 |
VW T.V.A. | 600 956.00 | 600 956.00 | | 600 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 970.00 | 4 056 970.00 | | 4 056 970.00 |