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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 052.00 | 32 528.00 | 68 524.00 | 101 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 175.00 | 45 280.00 | 10 894.00 | 56 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 957.00 | 77 808.00 | 81 148.00 | 158 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 425.00 | | 2 527 425.00 | 2 527 425.00 |
BZ Autres créances | 653 744.00 | | 653 744.00 | 653 744.00 |
CF Disponibilités | 2 149 713.00 | | 2 149 713.00 | 2 149 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 195.00 | | 5 336 195.00 | 5 336 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 152.00 | 77 808.00 | 5 417 344.00 | 5 495 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 964.00 | | | 386 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 901.00 | | | 351 901.00 |
DL TOTAL (I) | 958 864.00 | | | 958 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 514.00 | | | 483 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 514.00 | | | 483 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 829.00 | | | 881 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 642.00 | | | 2 623 642.00 |
EA Autres dettes | 457 652.00 | | | 457 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 965.00 | | | 3 974 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 344.00 | | | 5 417 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 974 965.00 | | | 3 974 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 120 981.00 | | 9 120 981.00 | 9 120 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 120 981.00 | | 9 120 981.00 | 9 120 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 204 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 894 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 514.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 222 985.00 | | | 9 222 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 084.00 | | | 8 871 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 901.00 | | | 351 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 377.00 | 17 825.00 | 393.00 | 60 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 377.00 | 17 825.00 | 393.00 | 60 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 319 000.00 | 183 514.00 | 19 000.00 | 319 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 000.00 | 183 514.00 | 19 000.00 | 319 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 829.00 | 881 829.00 | | 881 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380 227.00 | 1 380 227.00 | | 1 380 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 236.00 | 424 236.00 | | 424 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 652.00 | 457 652.00 | | 457 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 527 425.00 | 2 527 425.00 | | 2 527 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 175 199.00 | 175 199.00 | | 175 199.00 |
VI Groupe et associés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 679.00 | 469 679.00 | | 469 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 105.00 | 192 105.00 | | 192 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 213.00 | 3 186 483.00 | 1 730.00 | 3 188 213.00 |
VW T.V.A. | 627 073.00 | 627 073.00 | | 627 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 965.00 | 3 974 965.00 | | 3 974 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |