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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 052.00 | 42 933.00 | 58 119.00 | 101 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 516.00 | 53 306.00 | 21 210.00 | 74 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 809.00 | 96 239.00 | 86 570.00 | 182 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169 319.00 | | 4 169 319.00 | 4 169 319.00 |
BZ Autres créances | 561 233.00 | | 561 233.00 | 561 233.00 |
CF Disponibilités | 1 485 784.00 | | 1 485 784.00 | 1 485 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 596.00 | | 6 217 596.00 | 6 217 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 404.00 | 96 239.00 | 6 304 165.00 | 6 400 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 864.00 | | | 438 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 197.00 | | | 219 197.00 |
DL TOTAL (I) | 878 062.00 | | | 878 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 372.00 | | | 473 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 372.00 | | | 473 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 483.00 | | | 1 088 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060 445.00 | | | 3 060 445.00 |
EA Autres dettes | 801 961.00 | | | 801 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 952 732.00 | | | 4 952 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 165.00 | | | 6 304 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952 732.00 | | | 4 952 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 436 290.00 | | 10 436 290.00 | 10 436 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 436 290.00 | | 10 436 290.00 | 10 436 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 554 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 864 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 085 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 641.00 | | | 119 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 559 048.00 | | | 10 559 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 850.00 | | | 10 339 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 197.00 | | | 219 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 957.00 | | 23 852.00 | 158 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 227.00 | | 18 341.00 | 157 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 5 511.00 | 1 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 808.00 | 18 431.00 | | 77 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 808.00 | 18 431.00 | | 77 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 514.00 | 73 372.00 | 83 514.00 | 483 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 514.00 | 73 372.00 | 83 514.00 | 483 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 372.00 | 83 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 483.00 | 1 088 483.00 | | 1 088 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728 071.00 | 1 728 071.00 | | 1 728 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 231.00 | 457 231.00 | | 457 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 961.00 | 801 961.00 | | 801 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
UX Autres créances clients | 4 169 319.00 | 4 169 319.00 | | 4 169 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 229 234.00 | 229 234.00 | | 229 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 412.00 | 331 412.00 | | 331 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 698.00 | 119 698.00 | | 119 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739 053.00 | 4 731 812.00 | 7 241.00 | 4 739 053.00 |
VW T.V.A. | 755 446.00 | 755 446.00 | | 755 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 732.00 | 4 952 732.00 | | 4 952 732.00 |