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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 843.00 | 96 595.00 | 7 248.00 | 103 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 077.00 | 168 707.00 | 36 370.00 | 205 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 541.00 | 266 787.00 | 168 753.00 | 435 541.00 |
BT Marchandises | 293 441.00 | 10 000.00 | 283 441.00 | 293 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BZ Autres créances | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CF Disponibilités | 185 483.00 | | 185 483.00 | 185 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 051.00 | | | 302 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
DL TOTAL (I) | 395 319.00 | | | 395 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 413.00 | | | 170 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 117.00 | | | 297 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 436.00 | | | 692 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 522.00 | | 10 691.00 | 426 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 435 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 308 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 928.00 | | 9 665.00 | 300 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 026.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 994.00 | 16 466.00 | 1 672.00 | 251 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 509.00 | 16 466.00 | 1 672.00 | 250 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 577.00 | 24 417.00 | 75 065.00 | 137 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VP Divers | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 269.00 | 163 109.00 | 75 065.00 | 276 269.00 |