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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 194.00 | 105 599.00 | 8 594.00 | 114 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 352.00 | 209 209.00 | 66 142.00 | 275 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 255.00 | 316 294.00 | 201 961.00 | 518 255.00 |
BT Marchandises | 309 390.00 | 16 667.00 | 292 723.00 | 309 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
BZ Autres créances | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CF Disponibilités | 272 808.00 | | 272 808.00 | 272 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 400.00 | 16 667.00 | 633 733.00 | 650 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 656.00 | 332 961.00 | 835 695.00 | 1 168 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 453 780.00 | | | 453 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
DL TOTAL (I) | 542 275.00 | | | 542 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 648.00 | | | 137 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 420.00 | | | 293 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 695.00 | | | 835 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 987.00 | | | 192 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 648.00 | 37 216.00 | 100 433.00 | 137 648.00 |
VI Groupe et associés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
VW T.V.A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 420.00 | 192 988.00 | 100 433.00 | 293 420.00 |