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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 646.00 | 103 536.00 | 4 110.00 | 107 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 733.00 | 189 392.00 | 54 341.00 | 243 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 089.00 | 294 414.00 | 185 674.00 | 480 089.00 |
BT Marchandises | 444 785.00 | 22 500.00 | 422 285.00 | 444 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
BZ Autres créances | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CF Disponibilités | 292 232.00 | | 292 232.00 | 292 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 158.00 | 22 500.00 | 824 658.00 | 847 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 247.00 | 316 914.00 | 1 010 333.00 | 1 327 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 490 565.00 | 470 091.00 | | 490 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 215.00 | 106 474.00 | | 49 215.00 |
DL TOTAL (I) | 583 780.00 | 620 565.00 | | 583 780.00 |
DP Provisions pour risques | 23 592.00 | 20 000.00 | | 23 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 592.00 | 20 000.00 | | 23 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 206.00 | 76 358.00 | | 207 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | 15 200.00 | | 50 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 499.00 | 43 414.00 | | 21 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 630.00 | 101 096.00 | | 70 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 901.00 | 53 669.00 | | 51 901.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 276.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 960.00 | 291 015.00 | | 402 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 333.00 | 931 581.00 | | 1 010 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 685.00 | 190 188.00 | | 193 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 592.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 3 592.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 206.00 | 19 432.00 | 187 775.00 | 207 206.00 |
VI Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 460.00 | 193 686.00 | 187 775.00 | 381 460.00 |