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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 746.00 | 738.00 | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 483.00 | 99 133.00 | 5 350.00 | 104 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 887.00 | 178 514.00 | 28 373.00 | 206 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 991.00 | 278 394.00 | 159 597.00 | 437 991.00 |
BT Marchandises | 336 675.00 | 16 667.00 | 320 008.00 | 336 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
BZ Autres créances | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CF Disponibilités | 201 611.00 | | 201 611.00 | 201 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 686.00 | 16 667.00 | 683 019.00 | 699 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 678.00 | 295 061.00 | 842 617.00 | 1 137 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 901.00 | 351 319.00 | | 345 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 404.00 | 33 951.00 | | 89 404.00 |
DL TOTAL (I) | 479 306.00 | 429 271.00 | | 479 306.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 160.00 | 137 577.00 | | 113 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 3 302.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 583.00 | 86 198.00 | | 135 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 633.00 | 48 941.00 | | 91 633.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | 249.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 310.00 | 276 269.00 | | 348 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 617.00 | 710 540.00 | | 842 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 371.00 | 163 109.00 | | 253 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 541.00 | | 4 278.00 | 435 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 437 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 124 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 311 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 179.00 | | 995.00 | 124 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 921.00 | | 3 283.00 | 308 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 787.00 | 12 893.00 | 1 286.00 | 266 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 256.00 | 995.00 | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 302.00 | 12 637.00 | 291.00 | 265 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 583.00 | 135 583.00 | | 135 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 120 912.00 | | | 120 912.00 |
VB T. V. A. | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 160.00 | 18 221.00 | 76 541.00 | 113 160.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VP Divers | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 399.00 | 161 399.00 | | 161 399.00 |
VW T.V.A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 310.00 | 253 371.00 | 76 541.00 | 348 310.00 |