| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 000.00 | 107 346.00 | 6 653.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 760.00 | 233 218.00 | 44 542.00 | 277 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 469.00 | 342 049.00 | 178 419.00 | 520 469.00 |
BT Marchandises | 412 008.00 | | 412 008.00 | 412 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 154 744.00 | | 154 744.00 | 154 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 656.00 | | 609 656.00 | 609 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 126.00 | 342 049.00 | 788 076.00 | 1 130 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 275.00 | | | 404 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
DL TOTAL (I) | 498 621.00 | | | 498 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 432.00 | | | 100 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 454.00 | | | 289 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 076.00 | | | 788 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 480.00 | | | 226 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 255.00 | | 2 997.00 | 518 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 520 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 391 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 546.00 | | 2 997.00 | 389 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 294.00 | 26 539.00 | 783.00 | 316 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 809.00 | 26 539.00 | 783.00 | 314 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 432.00 | 37 458.00 | 62 974.00 | 100 432.00 |
VI Groupe et associés | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 454.00 | 226 480.00 | 62 974.00 | 289 454.00 |