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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 077.00 | 407.00 | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 483.00 | 101 593.00 | 2 890.00 | 104 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 721.00 | 169 350.00 | 43 370.00 | 212 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 324.00 | 272 022.00 | 173 302.00 | 445 324.00 |
BT Marchandises | 297 183.00 | 7 125.00 | 290 058.00 | 297 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 037.00 | | 94 037.00 | 94 037.00 |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CF Disponibilités | 334 693.00 | | 334 693.00 | 334 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 292.00 | 7 125.00 | 739 167.00 | 746 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 616.00 | 279 147.00 | 912 469.00 | 1 191 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 392 448.00 | 345 901.00 | | 392 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 642.00 | 89 404.00 | | 163 642.00 |
DL TOTAL (I) | 600 091.00 | 479 306.00 | | 600 091.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 938.00 | 113 160.00 | | 94 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 825.00 | 135 583.00 | | 99 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 294.00 | 91 633.00 | | 96 294.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 7 830.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 378.00 | 348 310.00 | | 292 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 469.00 | 842 617.00 | | 912 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 019.00 | 253 371.00 | | 216 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 991.00 | | 26 708.00 | 437 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 375.00 | 445 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 375.00 | 317 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 371.00 | | 25 208.00 | 311 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | 1 499.00 | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 394.00 | 13 002.00 | 19 375.00 | 278 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 331.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 648.00 | 12 671.00 | 19 375.00 | 277 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 938.00 | 18 579.00 | 76 358.00 | 94 938.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VP Divers | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
VW T.V.A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 378.00 | 216 019.00 | 76 358.00 | 292 378.00 |