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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 409.00 | 75.00 | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 646.00 | 101 156.00 | 6 490.00 | 107 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 298.00 | 173 334.00 | 62 963.00 | 236 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 653.00 | 275 899.00 | 196 753.00 | 472 653.00 |
BT Marchandises | 371 349.00 | 14 500.00 | 356 849.00 | 371 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
BZ Autres créances | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CF Disponibilités | 266 590.00 | | 266 590.00 | 266 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 327.00 | 14 500.00 | 734 827.00 | 749 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 981.00 | 290 399.00 | 931 581.00 | 1 221 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 091.00 | 392 448.00 | | 470 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 474.00 | 163 642.00 | | 106 474.00 |
DL TOTAL (I) | 620 565.00 | 600 091.00 | | 620 565.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 358.00 | 94 938.00 | | 76 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | 102.00 | | 15 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 096.00 | 99 825.00 | | 101 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 669.00 | 96 294.00 | | 53 669.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 1 216.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 015.00 | 292 375.00 | | 291 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 581.00 | 912 469.00 | | 931 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 188.00 | 216 019.00 | | 190 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 324.00 | | 43 819.00 | 445 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 490.00 | 472 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 490.00 | 343 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 205.00 | | 43 229.00 | 317 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | 589.00 | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 022.00 | 20 367.00 | 16 490.00 | 272 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 331.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 944.00 | 20 036.00 | 16 490.00 | 270 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 358.00 | 18 945.00 | 57 413.00 | 76 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 972.00 | 101 972.00 | | 101 972.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 601.00 | 190 188.00 | 57 413.00 | 247 601.00 |