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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AP Constructions | 937 033.00 | 685 052.00 | 251 980.00 | 937 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 059.00 | 141 603.00 | 40 456.00 | 182 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 879.00 | 836 469.00 | 300 409.00 | 1 136 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 374.00 | 6 221.00 | 40 153.00 | 46 374.00 |
BZ Autres créances | 290 485.00 | | 290 485.00 | 290 485.00 |
CF Disponibilités | 174 532.00 | | 174 532.00 | 174 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 630.00 | 6 221.00 | 510 408.00 | 516 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 508.00 | 842 690.00 | 810 818.00 | 1 653 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 240 463.00 | | | 240 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 026.00 | 240 463.00 | | 202 026.00 |
DK Provisions réglementées | 5 895.00 | 20 249.00 | | 5 895.00 |
DL TOTAL (I) | 490 643.00 | 302 971.00 | | 490 643.00 |
DP Provisions pour risques | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 167.00 | | | 108 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 832.00 | | | 130 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 446 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 972.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 033.00 | 15 333.00 | | 57 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 535.00 | 65 618.00 | | 74 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 770.00 | 52 136.00 | | 47 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 686.00 | | 3 996.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | 3.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 343.00 | 802 191.00 | | 189 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 818.00 | 1 105 162.00 | | 810 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
FG Production vendue services | 1 492 909.00 | | 1 492 909.00 | 1 492 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 522.00 | | 1 576 522.00 | 1 576 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354.00 | 14 424.00 | | 14 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 055.00 | 13 556.00 | | 35 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 832.00 | | | 130 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 887.00 | 13 556.00 | | 165 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 533.00 | 868.00 | | -151 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 024.00 | 113 388.00 | | 94 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 929.00 | 1 420 345.00 | | 1 607 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 904.00 | 1 179 882.00 | | 1 405 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 026.00 | 240 463.00 | | 202 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 690.00 | | 82 738.00 | 1 061 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 1 136 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 1 130 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 089.00 | | 82 738.00 | 1 055 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 142.00 | 95 877.00 | 7 550.00 | 748 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 252.00 | 95 877.00 | 7 550.00 | 744 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 249.00 | | 14 354.00 | 20 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 249.00 | | 14 354.00 | 20 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VB T. V. A. | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VC Groupe et associés | 250 007.00 | | | 250 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 444.00 | | | 862 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 809.00 | 92 090.00 | 252 719.00 | 344 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 310.00 | 132 310.00 | | 132 310.00 |