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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 968 909.00 | 711 337.00 | 257 571.00 | 968 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 702.00 | 131 743.00 | 69 958.00 | 201 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 998.00 | 847 945.00 | 387 052.00 | 1 234 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 493.00 | 6 049.00 | 37 443.00 | 43 493.00 |
BZ Autres créances | 125 277.00 | | 125 277.00 | 125 277.00 |
CF Disponibilités | 1 121 363.00 | | 1 121 363.00 | 1 121 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 894.00 | 6 049.00 | 1 286 844.00 | 1 292 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 892.00 | 853 995.00 | 1 673 896.00 | 2 527 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 814 649.00 | 442 488.00 | | 814 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 324.00 | 372 160.00 | | 289 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 233.00 | 856 908.00 | | 1 146 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 454.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 523.00 | 49 245.00 | | 56 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 839.00 | 119 101.00 | | 183 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 624.00 | 64 564.00 | | 61 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 316.00 | 5 270.00 | | 6 316.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 708.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 663.00 | 313 344.00 | | 364 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 896.00 | 1 170 253.00 | | 1 673 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 776.00 | 239 890.00 | | 311 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
FG Production vendue services | 1 858 272.00 | | 1 858 272.00 | 1 858 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 956.00 | | 1 945 956.00 | 1 945 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 294.00 | 440.00 | | 11 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 294.00 | 137 167.00 | | 11 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 048.00 | 58 603.00 | | 12 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 000.00 | 1 578.00 | | 163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 048.00 | 60 181.00 | | 175 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 753.00 | 76 986.00 | | -163 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 575.00 | 179 546.00 | | 130 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 972.00 | 1 914 665.00 | | 1 961 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 647.00 | 1 542 504.00 | | 1 672 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 324.00 | 372 160.00 | | 289 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 894.00 | | 114 271.00 | 1 191 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 557.00 | 61 610.00 | 1 234 998.00 | 9 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 557.00 | 57 720.00 | 1 182 287.00 | 9 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 292.00 | | 114 271.00 | 1 135 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 670.00 | 64 886.00 | 61 610.00 | 844 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 780.00 | 64 886.00 | 57 720.00 | 840 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | | 172.00 | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 221.00 | | 172.00 | 6 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221.00 | 163 000.00 | 172.00 | 6 221.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 839.00 | 183 839.00 | | 183 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
UX Autres créances clients | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 600.00 | 1 713.00 | 16 905.00 | 54 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VP Divers | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 242.00 | 171 530.00 | 52 712.00 | 224 242.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 140.00 | 255 253.00 | 16 905.00 | 308 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |