| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AP Constructions | 942 198.00 | 711 871.00 | 230 326.00 | 942 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 614.00 | 122 985.00 | 54 629.00 | 177 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 894.00 | 844 670.00 | 347 224.00 | 1 191 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 797.00 | 6 221.00 | 68 576.00 | 74 797.00 |
BZ Autres créances | 282 506.00 | | 282 506.00 | 282 506.00 |
CF Disponibilités | 465 905.00 | | 465 905.00 | 465 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 251.00 | 6 221.00 | 823 029.00 | 829 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 144.00 | 850 891.00 | 1 170 253.00 | 2 021 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 514.00 | | | 252 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 442 489.00 | 240 463.00 | | 442 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 161.00 | 202 026.00 | | 372 161.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 895.00 | | |
DL TOTAL (I) | 856 909.00 | 490 643.00 | | 856 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 665.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 108 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 246.00 | 57 033.00 | | 49 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 101.00 | 74 535.00 | | 119 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 565.00 | 47 770.00 | | 64 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 270.00 | 3 996.00 | | 5 270.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 6 008.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 344.00 | 189 343.00 | | 313 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 253.00 | 810 818.00 | | 1 170 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 890.00 | 189 343.00 | | 239 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 958.00 | | 80 958.00 | 80 958.00 |
FG Production vendue services | 1 690 579.00 | | 1 690 579.00 | 1 690 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 538.00 | | 1 771 538.00 | 1 771 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 727.00 | 14 354.00 | | 136 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 168.00 | 14 354.00 | | 137 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 603.00 | 35 055.00 | | 58 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578.00 | 130 832.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 181.00 | 165 887.00 | | 60 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 986.00 | -151 533.00 | | 76 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 546.00 | 94 024.00 | | 179 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 666.00 | 1 607 929.00 | | 1 914 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 505.00 | 1 405 904.00 | | 1 542 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 161.00 | 202 026.00 | | 372 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 879.00 | | 110 391.00 | 1 136 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 261.00 | 50 115.00 | 1 191 894.00 | 5 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | 50 115.00 | 1 135 292.00 | 5 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 277.00 | | 60 391.00 | 1 130 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 50 000.00 | 2 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 469.00 | 56 737.00 | 48 536.00 | 836 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 579.00 | 56 737.00 | 48 536.00 | 832 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 832.00 | | 130 832.00 | 130 832.00 |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 948.00 | | 136 727.00 | 142 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 101.00 | 119 101.00 | | 119 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
UX Autres créances clients | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VB T. V. A. | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VC Groupe et associés | 252 514.00 | | | 252 514.00 |
VI Groupe et associés | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 057.00 | 110 831.00 | 305 226.00 | 416 057.00 |
VW T.V.A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 099.00 | 190 645.00 | | 264 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |