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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
AP Constructions | 1 957 934.00 | 904 375.00 | 1 053 558.00 | 1 957 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 571.00 | 349 202.00 | 416 368.00 | 765 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 313.00 | 1 273 358.00 | 1 548 955.00 | 2 822 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | -172.00 | 13 835.00 | 13 663.00 |
BZ Autres créances | 519 926.00 | | 519 926.00 | 519 926.00 |
CF Disponibilités | 959 998.00 | | 959 998.00 | 959 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 123.00 | -172.00 | 1 495 295.00 | 1 495 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 436.00 | 1 273 186.00 | 3 044 250.00 | 4 317 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 69 106.00 | 215 577.00 | | 69 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 374.00 | -146 470.00 | | 34 374.00 |
DL TOTAL (I) | 145 739.00 | 111 366.00 | | 145 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 153.00 | 2 019 292.00 | | 2 212 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217 617.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 487.00 | 29 840.00 | | 42 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 429.00 | 376 013.00 | | 508 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 136.00 | 121 130.00 | | 131 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 881.00 | 50 599.00 | | 3 881.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 64 097.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 511.00 | 2 878 588.00 | | 2 898 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 250.00 | 2 989 953.00 | | 3 044 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 705 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 429 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 429 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 293.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 767.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 163 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 467.00 | 36 393.00 | | 8 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 467.00 | 36 393.00 | | 8 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 467.00 | 129 373.00 | | -8 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 217.00 | -1 176.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 704.00 | 1 191 729.00 | | 1 597 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 331.00 | 1 338 200.00 | | 1 563 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 374.00 | -146 470.00 | | 34 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 672.00 | | 49 775.00 | 2 792 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155.00 | 18 979.00 | 2 822 313.00 | 1 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 18 979.00 | 2 749 443.00 | 1 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 741.00 | | 3 175.00 | 11 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 976.00 | | 46 601.00 | 2 722 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 045.00 | 313 293.00 | 18 979.00 | 979 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | 6 330.00 | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 458.00 | 306 963.00 | 18 979.00 | 970 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -172.00 | | | -172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -172.00 | | | -172.00 |
7C TOTAL GENERAL | -172.00 | | | -172.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
UX Autres créances clients | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -189.00 | | | -189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |