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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 849 882.00 | 505 915.00 | 1 343 967.00 | 1 849 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 611.00 | 154 207.00 | 588 404.00 | 742 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 483.00 | 667 986.00 | 2 033 497.00 | 2 701 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 310.00 | 6 050.00 | 7 260.00 | 13 310.00 |
BZ Autres créances | 173 302.00 | | 173 302.00 | 173 302.00 |
CF Disponibilités | 1 106 678.00 | | 1 106 678.00 | 1 106 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 644.00 | 6 050.00 | 1 288 595.00 | 1 294 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 128.00 | 674 036.00 | 3 322 092.00 | 3 996 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | | 1 103 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 577.00 | 156 244.00 | | 215 577.00 |
DL TOTAL (I) | 257 836.00 | 1 302 477.00 | | 257 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 667.00 | 1 029 086.00 | | 1 507 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 832.00 | 100 334.00 | | 1 040 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 102.00 | 62 251.00 | | 50 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 041.00 | 253 003.00 | | 147 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 843.00 | 62 795.00 | | 90 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 276.00 | 98 763.00 | | 64 276.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 1 186.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 256.00 | 1 607 418.00 | | 2 901 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 092.00 | 3 072 896.00 | | 3 322 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 382.00 | 482 528.00 | | 461 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
FG Production vendue services | 2 036 588.00 | | 2 036 588.00 | 2 036 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 568.00 | | 2 113 568.00 | 2 113 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 829.00 | 11 780.00 | | 10 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202.00 | 43 940.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 031.00 | 55 721.00 | | 13 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 031.00 | -53 082.00 | | -13 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 032.00 | 55 962.00 | | 83 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 583.00 | 1 640 940.00 | | 2 113 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 007.00 | 1 484 697.00 | | 1 898 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 577.00 | 156 244.00 | | 215 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 884.00 | | 575 615.00 | 2 413 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 302.00 | 172 714.00 | 2 701 483.00 | 115 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 302.00 | 172 714.00 | 2 639 619.00 | 115 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 020.00 | | 566 615.00 | 2 361 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 883.00 | 295 614.00 | 170 511.00 | 542 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 883.00 | 292 614.00 | 170 511.00 | 542 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 041.00 | 147 041.00 | | 147 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
UX Autres créances clients | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 100 958.00 | 568 777.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 832.00 | | | 1 040 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 445.00 | | | 475 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 678.00 | 181 479.00 | 59 199.00 | 240 678.00 |
VW T.V.A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 154.00 | 411 280.00 | 568 777.00 | 2 851 154.00 |