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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 533 654.00 | 473 957.00 | 1 059 696.00 | 1 533 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 200.00 | 64 062.00 | 643 139.00 | 707 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 302.00 | | 115 302.00 | 115 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 884.00 | 542 883.00 | 1 871 001.00 | 2 413 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 965.00 | 6 050.00 | 63 915.00 | 69 965.00 |
BZ Autres créances | 487 637.00 | | 487 637.00 | 487 637.00 |
CF Disponibilités | 649 617.00 | | 649 617.00 | 649 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 945.00 | 6 050.00 | 1 201 895.00 | 1 207 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 829.00 | 548 933.00 | 3 072 896.00 | 3 621 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 975.00 | 814 650.00 | | 1 103 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 244.00 | 289 325.00 | | 156 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 477.00 | 1 146 234.00 | | 1 302 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 086.00 | 54 881.00 | | 1 029 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 251.00 | 56 523.00 | | 62 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 003.00 | 183 839.00 | | 253 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 795.00 | 61 625.00 | | 62 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 763.00 | 6 316.00 | | 98 763.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 1 479.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 418.00 | 364 663.00 | | 1 607 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 896.00 | 1 673 897.00 | | 3 072 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
FG Production vendue services | 1 576 418.00 | | 1 576 418.00 | 1 576 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 205.00 | | 1 637 205.00 | 1 637 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | 11 294.00 | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | 11 294.00 | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 780.00 | 12 048.00 | | 11 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 721.00 | 175 048.00 | | 55 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 082.00 | -163 754.00 | | -53 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 962.00 | 130 575.00 | | 55 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 940.00 | 1 961 972.00 | | 1 640 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 697.00 | 1 672 647.00 | | 1 484 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 244.00 | 289 325.00 | | 156 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 998.00 | | 1 686 232.00 | 1 234 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 810.00 | 500 536.00 | 2 413 884.00 | 6 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 500 536.00 | 2 361 020.00 | 6 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 287.00 | | 1 686 079.00 | 1 182 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 712.00 | | 153.00 | 52 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 946.00 | 151 533.00 | 456 595.00 | 847 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 946.00 | 151 533.00 | 456 595.00 | 847 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 050.00 | | | 169 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 003.00 | 253 003.00 | | 253 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
UX Autres créances clients | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
VC Groupe et associés | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 556.00 | -1.00 | 303 118.00 | 1 024 556.00 |
VI Groupe et associés | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 969 956.00 | | | 969 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 690.00 | 391 690.00 | | 391 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 040.00 | 536 885.00 | 74 155.00 | 611 040.00 |
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 167.00 | 420 277.00 | 303 118.00 | 1 545 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |