| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 741.00 | 8 586.00 | 3 155.00 | 11 741.00 |
AP Constructions | 1 951 387.00 | 713 386.00 | 1 238 001.00 | 1 951 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 571.00 | 252 208.00 | 513 363.00 | 765 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 672.00 | 979 045.00 | 1 813 627.00 | 2 792 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 753.00 | -172.00 | 30 925.00 | 30 753.00 |
BZ Autres créances | 417 181.00 | | 417 181.00 | 417 181.00 |
CF Disponibilités | 726 017.00 | | 726 017.00 | 726 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 154.00 | -172.00 | 1 176 326.00 | 1 176 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 826.00 | 978 873.00 | 2 989 953.00 | 3 968 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 215 577.00 | | | 215 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 470.00 | 215 577.00 | | -146 470.00 |
DL TOTAL (I) | 111 366.00 | 257 836.00 | | 111 366.00 |
DQ Provisions pour charges | | 163 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 163 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 292.00 | 1 507 667.00 | | 2 019 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 617.00 | 1 040 832.00 | | 217 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 840.00 | 50 102.00 | | 29 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 013.00 | 147 041.00 | | 376 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 130.00 | 90 843.00 | | 121 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 599.00 | 64 276.00 | | 50 599.00 |
EA Autres dettes | 64 097.00 | 495.00 | | 64 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 588.00 | 2 901 256.00 | | 2 878 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 953.00 | 3 322 092.00 | | 2 989 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 639.00 | 461 382.00 | | 705 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
FG Production vendue services | 939 288.00 | | 939 288.00 | 939 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 008.00 | | 973 008.00 | 973 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 767.00 | | | 165 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 393.00 | 10 829.00 | | 36 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 393.00 | 13 031.00 | | 36 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 373.00 | -13 031.00 | | 129 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 176.00 | 83 032.00 | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 729.00 | 2 113 583.00 | | 1 191 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 200.00 | 1 898 007.00 | | 1 338 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 470.00 | 215 577.00 | | -146 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 483.00 | | 133 450.00 | 2 701 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 262.00 | | 2 792 672.00 | 42 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 262.00 | | 2 722 976.00 | 42 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 2 741.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 619.00 | | 125 619.00 | 2 639 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 864.00 | | 5 090.00 | 52 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 986.00 | 311 058.00 | | 667 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 5 586.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 986.00 | 305 472.00 | | 664 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 050.00 | | 6 221.00 | 6 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050.00 | | 6 221.00 | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 050.00 | | 169 221.00 | 169 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 013.00 | 376 013.00 | | 376 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
UX Autres créances clients | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VB T. V. A. | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 454.00 | 56 123.00 | 1 145 085.00 | 2 011 454.00 |
VI Groupe et associés | 217 617.00 | | | 217 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VP Divers | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 537.00 | 302 537.00 | | 302 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 939.00 | 450 137.00 | 57 802.00 | 507 939.00 |
VW T.V.A. | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 747.00 | 675 799.00 | 1 145 085.00 | 2 848 747.00 |