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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AH Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 772.00 | 47 032.00 | 4 740.00 | 51 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 909.00 | 306 884.00 | 78 024.00 | 384 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 640.00 | 359 025.00 | 104 614.00 | 463 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 162.00 | 2 853.00 | 224 309.00 | 227 162.00 |
BZ Autres créances | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 561.00 | | 147 561.00 | 147 561.00 |
CF Disponibilités | 210 178.00 | | 210 178.00 | 210 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 883.00 | 2 853.00 | 627 030.00 | 629 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 524.00 | 361 878.00 | 731 645.00 | 1 093 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 247.00 | | | 404 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
DL TOTAL (I) | 457 296.00 | | | 457 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 816.00 | | | 119 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 348.00 | | | 274 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 645.00 | | | 731 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 385.00 | | | 248 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 1 722 471.00 | | 1 722 471.00 | 1 722 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 763.00 | | 1 722 763.00 | 1 722 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 127.00 | | | 1 747 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 877.00 | | | 1 702 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 251.00 | | 45 760.00 | 440 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 371.00 | 463 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 371.00 | 436 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 292.00 | | 45 760.00 | 413 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 704.00 | 38 660.00 | 19 339.00 | 339 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 595.00 | 38 660.00 | 19 339.00 | 334 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | | 162.00 | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | | 162.00 | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | | 162.00 | 3 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 816.00 | 119 816.00 | | 119 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
UX Autres créances clients | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VC Groupe et associés | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 063.00 | 29 100.00 | 25 963.00 | 55 063.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 150.00 | 265 150.00 | | 265 150.00 |
VW T.V.A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 348.00 | 248 385.00 | 25 963.00 | 274 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
ST Autres comptes | 279 508.00 | | | 279 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 171.00 | | | 176 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 894.00 | | | 234 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 915.00 | | | 204 915.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 434.00 | | | 548 434.00 |