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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AH Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 165.00 | 41 535.00 | 1 630.00 | 43 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 168.00 | 357 342.00 | 82 825.00 | 440 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 142.00 | 403 986.00 | 114 156.00 | 518 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 152.00 | 1 167.00 | 169 985.00 | 171 152.00 |
BZ Autres créances | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 864.00 | | 151 864.00 | 151 864.00 |
CF Disponibilités | 506 960.00 | | 506 960.00 | 506 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 542.00 | 1 167.00 | 881 375.00 | 882 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 685.00 | 405 153.00 | 995 532.00 | 1 400 685.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 895.00 | | | 499 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
DL TOTAL (I) | 629 476.00 | | | 629 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 055.00 | | | 366 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 532.00 | | | 995 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 355.00 | | | 348 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FG Production vendue services | 1 839 664.00 | | 1 839 664.00 | 1 839 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 174.00 | | 1 840 174.00 | 1 840 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 702.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 522.00 | | | 1 873 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 741.00 | | | 1 752 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 273.00 | | 35 338.00 | 498 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 468.00 | 518 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 468.00 | 483 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 464.00 | | 35 338.00 | 463 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 752.00 | 49 702.00 | 15 468.00 | 369 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 644.00 | 49 702.00 | 15 468.00 | 364 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
UX Autres créances clients | 171 153.00 | 171 153.00 | | 171 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 366.00 | 25 666.00 | 17 700.00 | 43 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
VP Divers | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 742.00 | 203 742.00 | | 203 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 056.00 | 348 355.00 | 17 700.00 | 366 056.00 |