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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AH Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 527.00 | 50 888.00 | 2 639.00 | 53 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 839.00 | 301 460.00 | 90 379.00 | 391 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 326.00 | 357 457.00 | 114 868.00 | 472 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 060.00 | 11 450.00 | 225 610.00 | 237 060.00 |
BZ Autres créances | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 763.00 | | 149 763.00 | 149 763.00 |
CF Disponibilités | 188 659.00 | | 188 659.00 | 188 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 744.00 | 11 450.00 | 601 294.00 | 612 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 070.00 | 368 907.00 | 716 162.00 | 1 085 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 496.00 | | | 368 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
DL TOTAL (I) | 442 150.00 | | | 442 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 012.00 | | | 274 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 162.00 | | | 716 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 744.00 | | | 242 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FG Production vendue services | 1 762 041.00 | | 1 762 041.00 | 1 762 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 506.00 | | 1 762 506.00 | 1 762 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 444.00 | | | 1 781 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 590.00 | | | 1 716 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 640.00 | | 42 023.00 | 463 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 337.00 | 472 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 337.00 | 445 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 681.00 | | 42 023.00 | 436 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 025.00 | 31 769.00 | 33 337.00 | 359 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 917.00 | 31 769.00 | 33 337.00 | 353 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | 8 759.00 | 162.00 | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 8 759.00 | 162.00 | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | 8 759.00 | 162.00 | 2 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 759.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
UX Autres créances clients | 223 331.00 | | | 223 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 179.00 | 27 910.00 | 31 268.00 | 59 179.00 |
VI Groupe et associés | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 481.00 | 258 481.00 | | 258 481.00 |
VW T.V.A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 012.00 | 242 744.00 | 31 268.00 | 274 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
ST Autres comptes | 286 399.00 | | | 286 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 132 593.00 | | | 132 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 651.00 | | | 225 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 573.00 | | | 180 573.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 609.00 | | | 525 609.00 |