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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AH Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 052.00 | 34 484.00 | 3 567.00 | 38 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 786.00 | 298 261.00 | 92 524.00 | 390 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 916.00 | 337 854.00 | 119 062.00 | 456 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 353.00 | 2 496.00 | 205 857.00 | 208 353.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
CF Disponibilités | 261 010.00 | | 261 010.00 | 261 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 299.00 | 2 496.00 | 643 803.00 | 646 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 215.00 | 340 350.00 | 762 865.00 | 1 103 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 350.00 | | | 373 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
DL TOTAL (I) | 466 049.00 | | | 466 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 815.00 | | | 296 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 865.00 | | | 762 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 243.00 | | | 270 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 1 594 597.00 | | 1 594 597.00 | 1 594 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 067.00 | | 1 595 067.00 | 1 595 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 135.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 630.00 | | | 1 652 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 730.00 | | | 1 568 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 326.00 | | 37 328.00 | 472 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 737.00 | 456 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 737.00 | 428 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 367.00 | | 36 208.00 | 445 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 1 120.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 457.00 | 33 135.00 | 52 737.00 | 357 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 349.00 | 33 135.00 | 52 737.00 | 352 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 450.00 | | 8 954.00 | 11 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 450.00 | | 8 954.00 | 11 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 450.00 | | 8 954.00 | 11 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 825.00 | 94 825.00 | | 94 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
UX Autres créances clients | 205 367.00 | 205 367.00 | | 205 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 409.00 | 34 836.00 | 26 572.00 | 61 409.00 |
VI Groupe et associés | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 143.00 | 226 143.00 | | 226 143.00 |
VW T.V.A. | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 815.00 | 270 243.00 | 26 572.00 | 296 815.00 |