| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AH Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 165.00 | 42 811.00 | 354.00 | 43 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 669.00 | 359 215.00 | 85 454.00 | 444 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 763.00 | 407 135.00 | 126 628.00 | 533 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 060.00 | | 343 060.00 | 343 060.00 |
BZ Autres créances | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CF Disponibilités | 358 628.00 | | 358 628.00 | 358 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 751.00 | | 771 751.00 | 771 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 515.00 | 407 135.00 | 898 380.00 | 1 305 515.00 |
CU Autres participations | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 676.00 | | | 235 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
DL TOTAL (I) | 366 321.00 | | | 366 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 850.00 | | | 145 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 628.00 | | | 159 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 058.00 | | | 532 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 380.00 | | | 898 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 881.00 | | | 485 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FG Production vendue services | 1 976 389.00 | | 1 976 389.00 | 1 976 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 550.00 | | 1 977 550.00 | 1 977 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 084.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 422.00 | | | 2 026 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 577.00 | | | 1 904 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 143.00 | | 61 831.00 | 518 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 210.00 | 533 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 210.00 | 487 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 334.00 | | 50 711.00 | 483 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 11 120.00 | 10 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 986.00 | 41 085.00 | 37 936.00 | 403 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 878.00 | 41 085.00 | 37 936.00 | 398 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 628.00 | 159 628.00 | | 159 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
UX Autres créances clients | 343 061.00 | 343 061.00 | | 343 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 201.00 | 44 024.00 | 46 177.00 | 90 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 294.00 | 387 294.00 | | 387 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 058.00 | 485 882.00 | 46 177.00 | 532 058.00 |