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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 688.00 | 36 725.00 | 3 963.00 | 40 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 910.00 | 296 620.00 | 93 290.00 | 389 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 397.00 | 338 453.00 | 126 943.00 | 465 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 916.00 | 2 107.00 | 260 809.00 | 262 916.00 |
BZ Autres créances | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 535.00 | | 151 535.00 | 151 535.00 |
CF Disponibilités | 345 195.00 | | 345 195.00 | 345 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 485.00 | 2 107.00 | 794 378.00 | 796 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 881.00 | 340 560.00 | 921 321.00 | 1 261 881.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 250.00 | 373 350.00 | | 377 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 304.00 | 83 899.00 | | 142 304.00 |
DL TOTAL (I) | 528 354.00 | 466 049.00 | | 528 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 689.00 | 61 409.00 | | 57 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 341.00 | 50 375.00 | | 147 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 716.00 | 94 825.00 | | 106 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 222.00 | 90 205.00 | | 81 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 967.00 | 296 815.00 | | 392 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 321.00 | 762 865.00 | | 921 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 443.00 | 270 243.00 | | 369 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 776 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 776 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 833.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 833.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | -135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 759.00 | 135.00 | | 9 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 698.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 214.00 | 12 537.00 | | 37 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 230.00 | 1 652 630.00 | | 1 802 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 926.00 | 1 568 731.00 | | 1 659 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 304.00 | 83 899.00 | | 142 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 917.00 | | 53 272.00 | 456 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 793.00 | 465 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 793.00 | 430 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 838.00 | | 46 552.00 | 428 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 6 720.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 855.00 | 35 632.00 | 35 034.00 | 337 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 746.00 | 35 632.00 | 35 034.00 | 332 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 341.00 | 147 341.00 | | 147 341.00 |
UX Autres créances clients | 262 916.00 | 262 916.00 | | 262 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 689.00 | 34 165.00 | 23 524.00 | 57 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
VP Divers | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 784.00 | 290 784.00 | | 290 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 967.00 | 369 443.00 | 23 524.00 | 392 967.00 |