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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 166.00 | 39 022.00 | 4 144.00 | 43 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 299.00 | 325 622.00 | 94 677.00 | 420 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 273.00 | 369 752.00 | 128 521.00 | 498 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 517.00 | 1 718.00 | 229 799.00 | 231 517.00 |
BZ Autres créances | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 964.00 | | 151 964.00 | 151 964.00 |
CF Disponibilités | 450 323.00 | | 450 323.00 | 450 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 191.00 | 1 718.00 | 890 473.00 | 892 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 465.00 | 371 470.00 | 1 018 995.00 | 1 390 465.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 554.00 | 377 250.00 | | 434 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 342.00 | 142 304.00 | | 150 342.00 |
DL TOTAL (I) | 593 696.00 | 528 354.00 | | 593 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 403.00 | 57 689.00 | | 59 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 117.00 | 147 341.00 | | 182 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 569.00 | 106 716.00 | | 99 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 210.00 | 81 222.00 | | 84 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 299.00 | 392 968.00 | | 425 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 995.00 | 921 321.00 | | 1 018 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 740.00 | 369 443.00 | | 397 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 437.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 727 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 9 759.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -592.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 650.00 | 37 214.00 | | 50 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 146.00 | 1 802 230.00 | | 1 751 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 805.00 | 1 659 926.00 | | 1 600 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 342.00 | 142 304.00 | | 150 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 397.00 | | 49 894.00 | 465 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 018.00 | 498 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 018.00 | 463 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 598.00 | | 49 884.00 | 430 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | 10.00 | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 453.00 | 48 317.00 | 17 018.00 | 338 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 344.00 | 48 317.00 | 17 018.00 | 333 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 117.00 | 182 117.00 | | 182 117.00 |
UX Autres créances clients | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 403.00 | 31 844.00 | 27 559.00 | 59 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 056.00 | 279 056.00 | | 279 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 299.00 | 397 740.00 | 27 559.00 | 425 299.00 |