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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 934 918.00 | | 1 934 918.00 | 1 934 918.00 |
AP Constructions | 4 285.00 | 3 943.00 | 342.00 | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 176.00 | 19 424.00 | 2 751.00 | 22 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 228.00 | 111 078.00 | 10 150.00 | 121 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 449.00 | 141 210.00 | 1 949 239.00 | 2 090 449.00 |
BT Marchandises | 258 139.00 | | 258 139.00 | 258 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
BZ Autres créances | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CF Disponibilités | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 867.00 | | 392 867.00 | 392 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 316.00 | 141 210.00 | 2 342 107.00 | 2 483 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 279.00 | 868 379.00 | | 1 010 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 829.00 | 171 900.00 | | 174 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 108.00 | 1 341 279.00 | | 1 486 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 066.00 | 291 097.00 | | 248 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 016.00 | 372 691.00 | | 280 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 782.00 | 214 356.00 | | 233 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 135.00 | 102 050.00 | | 94 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 999.00 | 980 194.00 | | 855 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 107.00 | 2 321 474.00 | | 2 342 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 033.00 | | 1 416.00 | 2 089 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 682.00 | | | 1 941 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 273.00 | | 1 416.00 | 146 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 525.00 | 7 686.00 | | 133 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 761.00 | 7 686.00 | | 126 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 782.00 | 233 782.00 | | 233 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 018.00 | | 248 018.00 | 248 018.00 |
VI Groupe et associés | 280 016.00 | 280 016.00 | | 280 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 286.00 | | | 106 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VP Divers | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 336.00 | 82 979.00 | 356.00 | 83 336.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 999.00 | 607 981.00 | 248 018.00 | 855 999.00 |