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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 927.00 | 8 390.00 | 4 537.00 | 12 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 934 918.00 | | 1 934 918.00 | 1 934 918.00 |
AP Constructions | 42 133.00 | 5 004.00 | 37 129.00 | 42 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 579.00 | 8 071.00 | 9 508.00 | 17 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 112.00 | 50 673.00 | 379 439.00 | 430 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 747.00 | 72 138.00 | 2 366 609.00 | 2 438 747.00 |
BT Marchandises | 282 652.00 | | 282 652.00 | 282 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
BZ Autres créances | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
CF Disponibilités | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 119.00 | | 426 119.00 | 426 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 866.00 | 72 138.00 | 2 792 728.00 | 2 864 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 788.00 | 1 272 017.00 | | 1 370 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 204.00 | 128 771.00 | | 79 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 992.00 | 1 730 788.00 | | 1 779 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 874.00 | 122 911.00 | | 515 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 037.00 | 159 196.00 | | 155 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 566.00 | 235 049.00 | | 274 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 209.00 | 80 309.00 | | 54 209.00 |
EA Autres dettes | 13 050.00 | 38 038.00 | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 736.00 | 635 504.00 | | 1 012 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 728.00 | 2 366 292.00 | | 2 792 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 740.00 | 62.00 | | 62 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 823.00 | | 448 923.00 | 2 062 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 998.00 | 2 438 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 998.00 | 489 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 682.00 | | 6 163.00 | 1 941 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 063.00 | | 442 760.00 | 120 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 890.00 | 21 246.00 | 69 998.00 | 120 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 1 626.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 127.00 | 19 620.00 | 69 998.00 | 114 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 566.00 | 274 566.00 | | 274 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 134.00 | 80 091.00 | 333 724.00 | 453 134.00 |
VI Groupe et associés | 155 037.00 | 155 037.00 | | 155 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 780.00 | | | 510 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 873.00 | 122 517.00 | 356.00 | 122 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 736.00 | 639 693.00 | 333 724.00 | 1 012 736.00 |