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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 927.00 | 12 474.00 | 453.00 | 12 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 934 918.00 | | 1 934 918.00 | 1 934 918.00 |
AP Constructions | 47 581.00 | 9 353.00 | 38 228.00 | 47 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 288.00 | 13 776.00 | 8 512.00 | 22 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 075.00 | 153 699.00 | 327 376.00 | 481 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 867.00 | 189 303.00 | 2 310 565.00 | 2 499 867.00 |
BT Marchandises | 306 743.00 | | 306 743.00 | 306 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BZ Autres créances | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CF Disponibilités | 322 309.00 | | 322 309.00 | 322 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 988.00 | | 704 988.00 | 704 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 855.00 | 189 303.00 | 3 015 552.00 | 3 204 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 743.00 | 1 419 992.00 | | 1 495 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 528.00 | 105 751.00 | | 150 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 271.00 | 1 855 743.00 | | 1 976 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 269.00 | 614 374.00 | | 519 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 527.00 | 136 264.00 | | 136 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 002.00 | 242 645.00 | | 250 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 684.00 | 80 667.00 | | 118 684.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 15 248.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 481.00 | 1 089 200.00 | | 1 033 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 552.00 | 2 944 943.00 | | 3 015 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 538.00 | 11 330.00 | | 2 488 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 499 867.00 | | | 2 499 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 845.00 | | | 1 947 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550 944.00 | | | 550 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 845.00 | | | 1 947 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 615.00 | 11 330.00 | | 539 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 995.00 | 59 307.00 | | 129 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 381.00 | 1 093.00 | | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 614.00 | 58 214.00 | | 118 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 002.00 | 250 002.00 | | 250 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 954.00 | 102 877.00 | 416 077.00 | 518 954.00 |
VI Groupe et associés | 136 527.00 | 136 527.00 | | 136 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 292.00 | 75 935.00 | 356.00 | 76 292.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 481.00 | 617 404.00 | 416 077.00 | 1 033 481.00 |