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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 934 918.00 | | 1 934 918.00 | 1 934 918.00 |
AP Constructions | 47 581.00 | 11 774.00 | 35 807.00 | 47 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 288.00 | 16 830.00 | 5 458.00 | 22 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 395.00 | 203 806.00 | 292 590.00 | 496 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 187.00 | 245 337.00 | 2 269 850.00 | 2 515 187.00 |
BT Marchandises | 319 488.00 | | 319 488.00 | 319 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
BZ Autres créances | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
CF Disponibilités | 266 028.00 | | 266 028.00 | 266 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 929.00 | | 686 929.00 | 686 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 116.00 | 245 337.00 | 2 956 779.00 | 3 202 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 271.00 | 1 495 743.00 | | 1 616 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 995.00 | 150 528.00 | | 142 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 266.00 | 1 976 271.00 | | 2 089 266.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 800.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 5 800.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 393.00 | 519 269.00 | | 418 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 160.00 | 136 527.00 | | 77 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 848.00 | 250 002.00 | | 276 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 113.00 | 118 684.00 | | 83 113.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 514.00 | 1 033 482.00 | | 864 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 779.00 | 3 015 552.00 | | 2 956 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 867.00 | 15 320.00 | | 2 499 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 515 187.00 | | | 2 515 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 845.00 | | | 1 947 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 264.00 | | | 566 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 845.00 | | | 1 947 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 944.00 | 15 320.00 | | 550 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 303.00 | 56 034.00 | | 189 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 474.00 | 453.00 | | 12 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 828.00 | 55 582.00 | | 176 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 848.00 | 276 848.00 | | 276 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 393.00 | 144 187.00 | 274 206.00 | 418 393.00 |
VI Groupe et associés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 770.00 | 101 414.00 | 356.00 | 101 770.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 514.00 | 590 308.00 | 274 206.00 | 864 514.00 |