| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 934 918.00 | | 1 934 918.00 | 1 934 918.00 |
AP Constructions | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 176.00 | 20 370.00 | 1 806.00 | 22 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 228.00 | 115 001.00 | 6 227.00 | 121 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 449.00 | 146 420.00 | 1 944 029.00 | 2 090 449.00 |
BT Marchandises | 262 005.00 | | 262 005.00 | 262 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
BZ Autres créances | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CF Disponibilités | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 187.00 | | 403 187.00 | 403 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 636.00 | 146 420.00 | 2 347 216.00 | 2 493 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 108.00 | 1 010 279.00 | | 1 126 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 910.00 | 174 829.00 | | 175 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 017.00 | 1 486 108.00 | | 1 632 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 169.00 | 248 066.00 | | 160 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 897.00 | 280 016.00 | | 188 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 297.00 | 233 782.00 | | 249 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 196.00 | 94 135.00 | | 103 196.00 |
EA Autres dettes | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 199.00 | 855 999.00 | | 715 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 216.00 | 2 342 107.00 | | 2 347 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 897.00 | | | 168 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 449.00 | | | 2 090 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 682.00 | | | 1 941 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 690.00 | | | 147 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 210.00 | 5 210.00 | | 141 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 445.00 | 5 210.00 | | 134 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 297.00 | 249 297.00 | | 249 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 640.00 | | 104 510.00 | 159 640.00 |
VI Groupe et associés | 188 897.00 | 188 897.00 | | 188 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VP Divers | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 281.00 | 84 925.00 | 356.00 | 85 281.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 199.00 | 555 559.00 | 104 510.00 | 715 199.00 |