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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 934 918.00 | | 1 934 918.00 | 1 934 918.00 |
AP Constructions | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 337.00 | 11 440.00 | 897.00 | 12 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 441.00 | 98 402.00 | 5 039.00 | 103 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 823.00 | 120 890.00 | 1 941 932.00 | 2 062 823.00 |
BT Marchandises | 261 677.00 | | 261 677.00 | 261 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
BZ Autres créances | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CF Disponibilités | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 288.00 | | 424 288.00 | 424 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 111.00 | 120 890.00 | 2 366 221.00 | 2 487 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 017.00 | 1 126 108.00 | | 1 272 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 771.00 | 175 910.00 | | 128 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 788.00 | 1 632 017.00 | | 1 730 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 911.00 | 160 169.00 | | 122 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 125.00 | 188 897.00 | | 159 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 049.00 | 249 297.00 | | 235 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 309.00 | 103 196.00 | | 80 309.00 |
EA Autres dettes | 38 038.00 | 13 639.00 | | 38 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 432.00 | 715 199.00 | | 635 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 221.00 | 2 347 216.00 | | 2 366 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 449.00 | | 1 380.00 | 2 090 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 006.00 | 2 062 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 006.00 | 120 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 682.00 | | | 1 941 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 689.00 | | 1 380.00 | 147 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 420.00 | 3 477.00 | 29 006.00 | 146 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 656.00 | 3 477.00 | 29 006.00 | 139 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 049.00 | 235 049.00 | | 235 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 849.00 | 17 923.00 | 104 926.00 | 122 849.00 |
VI Groupe et associés | 159 125.00 | 159 125.00 | | 159 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 364.00 | | | 114 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VP Divers | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 994.00 | 104 638.00 | 356.00 | 104 994.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 432.00 | 530 506.00 | 104 926.00 | 635 432.00 |