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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 926.00 | 11 380.00 | 1 545.00 | 12 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 934 918.00 | | 1 934 918.00 | 1 934 918.00 |
AP Constructions | 42 133.00 | 7 062.00 | 35 070.00 | 42 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 183.00 | 10 838.00 | 9 344.00 | 20 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 298.00 | 100 712.00 | 376 585.00 | 477 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 537.00 | 129 995.00 | 2 358 542.00 | 2 488 537.00 |
BT Marchandises | 305 122.00 | | 305 122.00 | 305 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 227 105.00 | | 227 105.00 | 227 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 399.00 | | 586 399.00 | 586 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 937.00 | 129 995.00 | 2 944 942.00 | 3 074 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 992.00 | 1 370 788.00 | | 1 419 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 750.00 | 79 203.00 | | 105 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 742.00 | 1 779 992.00 | | 1 855 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 374.00 | 515 874.00 | | 614 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 264.00 | 155 036.00 | | 136 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 645.00 | 274 721.00 | | 242 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 667.00 | 54 208.00 | | 80 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 248.00 | 13 050.00 | | 15 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 199.00 | 1 012 890.00 | | 1 089 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 942.00 | 2 792 883.00 | | 2 944 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 62 740.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 747.00 | | 50 738.00 | 2 438 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 2 488 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 539 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 844.00 | | | 1 947 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 824.00 | | 50 738.00 | 489 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 138.00 | 58 804.00 | 948.00 | 72 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 389.00 | 2 991.00 | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 748.00 | 55 813.00 | 948.00 | 63 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 645.00 | 242 645.00 | | 242 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 025.00 | 95 371.00 | 318 654.00 | 614 025.00 |
VI Groupe et associés | 136 264.00 | 136 264.00 | | 136 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 469.00 | | | 253 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 527.00 | 54 171.00 | 356.00 | 54 527.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 199.00 | 570 545.00 | 318 654.00 | 1 089 199.00 |