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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 2 711.00 | 614.00 | 3 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 451.00 | 46 706.00 | 5 744.00 | 52 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 593.00 | 95 989.00 | 54 604.00 | 150 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 782.00 | 145 407.00 | 144 374.00 | 289 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 056.00 | | 205 056.00 | 205 056.00 |
BT Marchandises | 495 881.00 | | 495 881.00 | 495 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 745.00 | | 265 745.00 | 265 745.00 |
BZ Autres créances | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 202 483.00 | | 202 483.00 | 202 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 637.00 | | 1 216 637.00 | 1 216 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 419.00 | 145 407.00 | 1 361 011.00 | 1 506 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 374 057.00 | | | 374 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
DL TOTAL (I) | 440 056.00 | | | 440 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 701.00 | | | 259 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 738.00 | | | 144 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
EA Autres dettes | 326 442.00 | | | 326 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 955.00 | | | 920 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 011.00 | | | 1 361 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 746.00 | | | 764 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 051.00 | | 27 730.00 | 262 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 1 236.00 | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 030.00 | | 18 014.00 | 185 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 931.00 | | 8 480.00 | 74 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 054.00 | 14 353.00 | | 131 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 621.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 964.00 | 13 731.00 | | 128 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 442.00 | 326 442.00 | | 326 442.00 |
UX Autres créances clients | 265 745.00 | | | 265 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 487.00 | 120 078.00 | 139 408.00 | 259 487.00 |
VI Groupe et associés | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VP Divers | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 741.00 | 300 917.00 | 8 824.00 | 309 741.00 |
VW T.V.A. | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 155.00 | 764 746.00 | 139 408.00 | 904 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
ST Autres comptes | 147 994.00 | | | 147 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 506.00 | | | 418 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 591.00 | | | 327 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 671.00 | | | 251 671.00 |