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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 556.00 | 52 749.00 | 8 806.00 | 61 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 507.00 | 135 489.00 | 69 017.00 | 204 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 419.00 | | 102 419.00 | 102 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 808.00 | 191 565.00 | 180 243.00 | 371 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 445.00 | | 207 445.00 | 207 445.00 |
BT Marchandises | 524 296.00 | | 524 296.00 | 524 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 597.00 | 17 865.00 | 373 731.00 | 391 597.00 |
BZ Autres créances | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 268 208.00 | | 268 208.00 | 268 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 125.00 | 17 865.00 | 1 433 260.00 | 1 451 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 934.00 | 209 430.00 | 1 613 503.00 | 1 822 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 352 502.00 | | | 352 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
DL TOTAL (I) | 768 724.00 | | | 768 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 061.00 | | | 319 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
EA Autres dettes | 299 131.00 | | | 299 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 779.00 | | | 844 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 503.00 | | | 1 613 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 218.00 | | | 843 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 110.00 | | 12 687.00 | 369 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 989.00 | 371 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 989.00 | 266 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 685.00 | | 4 367.00 | 271 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 099.00 | | 8 320.00 | 94 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 345.00 | 20 556.00 | 6 336.00 | 177 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 019.00 | 20 556.00 | 6 336.00 | 174 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 812.00 | 1 910.00 | 1 858.00 | 17 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 812.00 | 1 910.00 | 1 858.00 | 17 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 812.00 | 1 910.00 | 1 858.00 | 17 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | 1 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 061.00 | 319 061.00 | | 319 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 131.00 | 299 131.00 | | 299 131.00 |
UX Autres créances clients | 368 803.00 | 368 803.00 | | 368 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VB T. V. A. | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 268.00 | 28 866.00 | 1 402.00 | 30 268.00 |
VI Groupe et associés | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 150.00 | 447 150.00 | | 447 150.00 |
VW T.V.A. | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 621.00 | 843 218.00 | 1 402.00 | 844 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
ST Autres comptes | 196 082.00 | | | 196 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
YT Sous‐traitance | 596.00 | | | 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 336.00 | | | 538 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 621.00 | | | 415 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 519.00 | | | 296 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |