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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 610.00 | 54 312.00 | 11 298.00 | 65 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 074.00 | 119 707.00 | 86 367.00 | 206 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 099.00 | | 94 099.00 | 94 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 110.00 | 177 345.00 | 191 764.00 | 369 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 547.00 | | 185 547.00 | 185 547.00 |
BT Marchandises | 506 748.00 | | 506 748.00 | 506 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 765.00 | 17 812.00 | 372 952.00 | 390 765.00 |
BZ Autres créances | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CF Disponibilités | 186 475.00 | | 186 475.00 | 186 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 496.00 | 17 812.00 | 1 297 683.00 | 1 315 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 607.00 | 195 158.00 | 1 489 448.00 | 1 684 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 261 091.00 | | | 261 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
DL TOTAL (I) | 583 502.00 | | | 583 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 191.00 | | | 318 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
EA Autres dettes | 296 910.00 | | | 296 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 945.00 | | | 905 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 448.00 | | | 1 489 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 709.00 | | | 875 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 746.00 | | 47 186.00 | 329 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 822.00 | 369 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 822.00 | 271 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 865.00 | | 42 642.00 | 236 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 555.00 | | 4 544.00 | 89 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 246.00 | 20 058.00 | 1 959.00 | 159 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 920.00 | 20 058.00 | 1 959.00 | 155 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 169.00 | 11 810.00 | 166.00 | 6 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 169.00 | 11 810.00 | 166.00 | 6 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 169.00 | 11 810.00 | 166.00 | 6 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 810.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 191.00 | 318 191.00 | | 318 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 910.00 | 296 910.00 | | 296 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 369 400.00 | | | 369 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VB T. V. A. | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 804.00 | 66 568.00 | 30 236.00 | 96 804.00 |
VI Groupe et associés | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
VP Divers | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 414.00 | 432 414.00 | | 432 414.00 |
VW T.V.A. | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 945.00 | 875 709.00 | 30 236.00 | 905 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
ST Autres comptes | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 048.00 | | | 477 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 244.00 | | | 378 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 106.00 | | | 260 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |