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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 563.00 | 57 931.00 | 15 632.00 | 73 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 753.00 | 124 784.00 | 102 968.00 | 227 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 827.00 | | 113 827.00 | 113 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 470.00 | 186 041.00 | 232 428.00 | 418 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 566.00 | | 210 566.00 | 210 566.00 |
BT Marchandises | 673 436.00 | | 673 436.00 | 673 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 906.00 | 1 910.00 | 418 996.00 | 420 906.00 |
BZ Autres créances | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 921.00 | 30.00 | 3 890.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 059.00 | 1 941.00 | 1 533 117.00 | 1 535 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 529.00 | 187 983.00 | 1 765 546.00 | 1 953 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 537 724.00 | | | 537 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
DL TOTAL (I) | 831 332.00 | | | 831 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 756.00 | | | 425 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
EA Autres dettes | 283 655.00 | | | 283 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 214.00 | | | 934 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 546.00 | | | 1 765 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 628.00 | | | 872 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 808.00 | | 79 484.00 | 371 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 822.00 | 418 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 822.00 | 301 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 063.00 | | 68 076.00 | 266 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 419.00 | | 11 408.00 | 102 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 565.00 | 27 298.00 | 32 822.00 | 191 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 239.00 | 27 298.00 | 32 822.00 | 188 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 865.00 | | 15 954.00 | 17 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 865.00 | 30.00 | 15 954.00 | 17 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 865.00 | 30.00 | 15 954.00 | 17 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 954.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 756.00 | 425 756.00 | | 425 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 655.00 | 283 655.00 | | 283 655.00 |
UX Autres créances clients | 417 247.00 | 417 247.00 | | 417 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 524.00 | 9 315.00 | 28 209.00 | 37 524.00 |
VI Groupe et associés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 662.00 | 501 662.00 | | 501 662.00 |
VW T.V.A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 838.00 | 872 628.00 | 28 209.00 | 900 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
ST Autres comptes | 203 528.00 | | | 203 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 471.00 | | | 533 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 669.00 | | | 460 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 091.00 | | | 308 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |