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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 581.00 | 1 300.00 | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 556.00 | 62 284.00 | 9 272.00 | 71 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 587.00 | 214 670.00 | 184 916.00 | 399 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 283.00 | | 135 283.00 | 135 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 309.00 | 277 537.00 | 330 772.00 | 608 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 731.00 | | 221 731.00 | 221 731.00 |
BT Marchandises | 834 094.00 | 5 000.00 | 829 094.00 | 834 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 289.00 | | 493 289.00 | 493 289.00 |
BZ Autres créances | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 617.00 | 92.00 | 4 524.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 849.00 | 5 092.00 | 1 784 756.00 | 1 789 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 158.00 | 282 630.00 | 2 115 528.00 | 2 398 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 728 219.00 | | | 728 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 510.00 | | | 1 080 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 415.00 | | | 316 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
EA Autres dettes | 269 465.00 | | | 269 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 017.00 | | | 1 035 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 528.00 | | | 2 115 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 500.00 | | | 824 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 692.00 | | 46 279.00 | 575 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 662.00 | 608 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 326.00 | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 336.00 | 471 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | 1 882.00 | 3 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 539.00 | | 30 940.00 | 450 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 827.00 | | 13 456.00 | 121 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 538.00 | 63 171.00 | 12 172.00 | 226 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 581.00 | 3 326.00 | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 212.00 | 62 589.00 | 8 846.00 | 223 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 049.00 | 43.00 | 5 000.00 | 10 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 049.00 | 43.00 | 5 000.00 | 10 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 415.00 | 316 415.00 | | 316 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 465.00 | 269 465.00 | | 269 465.00 |
UX Autres créances clients | 493 289.00 | 493 289.00 | | 493 289.00 |
VB T. V. A. | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 655.00 | 15 937.00 | 34 717.00 | 50 655.00 |
VI Groupe et associés | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 224.00 | 557 224.00 | | 557 224.00 |
VW T.V.A. | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 217.00 | 824 500.00 | 34 717.00 | 859 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
ST Autres comptes | 253 602.00 | | | 253 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 524.00 | | | 635 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 371.00 | | | 573 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 073.00 | | | 364 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |