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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 127.00 | 50 420.00 | 9 707.00 | 60 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 737.00 | 105 500.00 | 71 237.00 | 176 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 746.00 | 159 246.00 | 170 499.00 | 329 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 657.00 | | 167 657.00 | 167 657.00 |
BT Marchandises | 404 662.00 | | 404 662.00 | 404 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 783.00 | 6 169.00 | 312 614.00 | 318 783.00 |
BZ Autres créances | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 302 991.00 | | 302 991.00 | 302 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 707.00 | 6 169.00 | 1 274 537.00 | 1 280 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 453.00 | 165 416.00 | 1 445 037.00 | 1 610 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 306.00 | | | 229 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
DL TOTAL (I) | 492 091.00 | | | 492 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 874.00 | | | 199 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 125.00 | | | 286 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
EA Autres dettes | 300 998.00 | | | 300 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 945.00 | | | 952 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 037.00 | | | 1 445 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 325.00 | | | 874 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 782.00 | | 41 208.00 | 289 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 329 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 236 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 045.00 | | 35 064.00 | 203 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 411.00 | | 6 144.00 | 83 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 407.00 | 15 083.00 | 1 243.00 | 145 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 614.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 696.00 | 14 468.00 | 1 243.00 | 142 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 125.00 | 286 125.00 | | 286 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 998.00 | 300 998.00 | | 300 998.00 |
UX Autres créances clients | 311 380.00 | | | 311 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VB T. V. A. | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 561.00 | 120 941.00 | 78 620.00 | 199 561.00 |
VI Groupe et associés | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VP Divers | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 354.00 | 358 031.00 | 41 323.00 | 399 354.00 |
VW T.V.A. | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 945.00 | 874 325.00 | 78 620.00 | 952 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
ST Autres comptes | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 358.00 | | | 394 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 266.00 | | | 298 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 797.00 | | | 249 797.00 |