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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 556.00 | 56 928.00 | 14 628.00 | 71 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 982.00 | 166 284.00 | 212 698.00 | 378 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 827.00 | | 121 827.00 | 121 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 692.00 | 226 538.00 | 349 154.00 | 575 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 767.00 | | 144 767.00 | 144 767.00 |
BT Marchandises | 635 965.00 | 10 000.00 | 625 965.00 | 635 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 393.00 | | 549 393.00 | 549 393.00 |
BZ Autres créances | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 269.00 | 49.00 | 4 219.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 217 210.00 | | 217 210.00 | 217 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 845.00 | 10 049.00 | 1 600 796.00 | 1 610 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 538.00 | 236 588.00 | 1 949 950.00 | 2 186 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 600 332.00 | | | 600 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
DL TOTAL (I) | 959 219.00 | | | 959 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 394.00 | | | 305 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 834.00 | | | 198 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
EA Autres dettes | 255 777.00 | | | 255 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 730.00 | | | 990 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 950.00 | | | 1 949 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 949.00 | | | 939 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 470.00 | | 167 022.00 | 418 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 575 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 450 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 317.00 | | 159 022.00 | 301 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 827.00 | | 8 000.00 | 113 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 041.00 | 50 296.00 | 9 800.00 | 186 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 715.00 | 50 296.00 | 9 800.00 | 182 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | 10 019.00 | 1 910.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | 10 019.00 | 1 910.00 | 1 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 1 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 394.00 | 305 394.00 | | 305 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 777.00 | 255 777.00 | | 255 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 393.00 | 549 393.00 | | 549 393.00 |
VB T. V. A. | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 449.00 | 15 825.00 | 50 623.00 | 66 449.00 |
VI Groupe et associés | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 011.00 | 597 011.00 | | 597 011.00 |
VW T.V.A. | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 572.00 | 939 949.00 | 50 623.00 | 990 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
ST Autres comptes | 211 493.00 | | | 211 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 726.00 | | | 612 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 509.00 | | | 453 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 212.00 | | | 316 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |