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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 426.00 | 201 642.00 | 143 783.00 | 345 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 338.00 | 48 558.00 | 18 780.00 | 67 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 827.00 | 256 263.00 | 162 564.00 | 418 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 089.00 | | 73 089.00 | 73 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 257.00 | 451.00 | 240 806.00 | 241 257.00 |
BZ Autres créances | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CF Disponibilités | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 527.00 | 451.00 | 455 076.00 | 455 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 355.00 | 256 714.00 | 617 640.00 | 874 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 677.00 | 23 376.00 | | -18 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 587.00 | -42 052.00 | | 48 587.00 |
DL TOTAL (I) | 117 911.00 | 69 323.00 | | 117 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 703.00 | 63 220.00 | | 125 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 282.00 | 33 557.00 | | 34 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 163.00 | 168 790.00 | | 181 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 695.00 | 144 180.00 | | 150 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | 35 477.00 | | 7 635.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 730.00 | 445 224.00 | | 499 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 640.00 | 514 548.00 | | 617 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 391 931.00 | | 2 391 931.00 | 2 391 931.00 |
FG Production vendue services | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 433.00 | | 2 399 433.00 | 2 399 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 74.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 251.00 | 418.00 | | 10 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 589.00 | 492.00 | | 10 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 135.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 354.00 | 1 176.00 | | 9 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 355.00 | 1 311.00 | | 9 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | -819.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 377.00 | 2 348 841.00 | | 2 414 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 789.00 | 2 390 894.00 | | 2 365 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 587.00 | -42 052.00 | | 48 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 910.00 | | 103 316.00 | 349 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 398.00 | 418 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 398.00 | 412 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 846.00 | | 103 316.00 | 343 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 357.00 | 49 950.00 | 25 044.00 | 231 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 294.00 | 49 950.00 | 25 044.00 | 225 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 809.00 | 451.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | 451.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809.00 | 451.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | 2 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 163.00 | 181 163.00 | | 181 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 240 781.00 | | | 240 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 400.00 | 34 294.00 | 91 106.00 | 125 400.00 |
VI Groupe et associés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 692.00 | 262 217.00 | 476.00 | 262 692.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 730.00 | 408 624.00 | 91 106.00 | 499 730.00 |