| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 176.00 | 267.00 | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 863 907.00 | 29 104.00 | 834 803.00 | 863 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 987.00 | 399 828.00 | 123 159.00 | 522 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 226.00 | 87 143.00 | 42 084.00 | 129 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 864.00 | 522 250.00 | 1 036 615.00 | 1 558 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
BZ Autres créances | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CF Disponibilités | 248 699.00 | | 248 699.00 | 248 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 712.00 | | 452 712.00 | 452 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 576.00 | 522 250.00 | 1 489 327.00 | 2 011 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 64.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 700.00 | 71 206.00 | | 58 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 363.00 | 117 690.00 | | 89 363.00 |
DL TOTAL (I) | 312 333.00 | 352 959.00 | | 312 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 823.00 | 145 765.00 | | 81 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 364.00 | 147 629.00 | | 106 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 807.00 | 80 547.00 | | 88 807.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 994.00 | 382 922.00 | | 1 176 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 327.00 | 735 881.00 | | 1 489 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 656.00 | 288 273.00 | | 1 146 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 465.00 | | 939 654.00 | 651 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 255.00 | 1 558 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 255.00 | 1 552 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 021.00 | | 939 654.00 | 645 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 587.00 | 93 918.00 | 32 255.00 | 460 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 95.00 | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 507.00 | 93 823.00 | 32 255.00 | 454 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 918.00 | 129 918.00 | | 129 918.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 823.00 | 51 486.00 | 30 337.00 | 81 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 994.00 | 1 146 656.00 | 30 337.00 | 1 176 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 685.00 | 7 770.00 | | 12 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 929.00 | 18 777.00 | | 29 929.00 |
ST Autres comptes | 178 461.00 | 130 020.00 | | 178 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 587.00 | 86 336.00 | | 37 587.00 |
YT Sous‐traitance | 33 898.00 | 3 194.00 | | 33 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 438.00 | 15 448.00 | | 27 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 603.00 | 14 576.00 | | 18 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 288.00 | 22 346.00 | | 31 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 268.00 | 123 043.00 | | 154 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 899.00 | 126 382.00 | | 154 899.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 312.00 | 253 775.00 | | 307 312.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |