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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 809.00 | 327 554.00 | 178 255.00 | 505 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 251.00 | 71 916.00 | 51 336.00 | 123 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 124.00 | 405 533.00 | 229 592.00 | 635 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 798.00 | | 187 798.00 | 187 798.00 |
BZ Autres créances | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CF Disponibilités | 350 495.00 | | 350 495.00 | 350 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 913.00 | | 624 913.00 | 624 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 038.00 | 405 533.00 | 854 505.00 | 1 260 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | 963.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 297.00 | 73 803.00 | | 78 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 351.00 | 163 013.00 | | 140 351.00 |
DL TOTAL (I) | 383 415.00 | 401 779.00 | | 383 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 133.00 | 234 794.00 | | 192 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 26 571.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 336.00 | 128 024.00 | | 173 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 651.00 | 109 805.00 | | 99 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 855.00 | 3 322.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 090.00 | 502 515.00 | | 471 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 505.00 | 904 295.00 | | 854 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 348.00 | 328 134.00 | | 340 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 841.00 | | 27 383.00 | 612 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 635 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 629 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 777.00 | | 27 383.00 | 606 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 410.00 | 54 223.00 | 5 100.00 | 356 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 347.00 | 54 223.00 | 5 100.00 | 350 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 336.00 | 173 336.00 | | 173 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 187 798.00 | 187 798.00 | | 187 798.00 |
VB T. V. A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 133.00 | 61 391.00 | 130 742.00 | 192 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 151.00 | 222 151.00 | | 222 151.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 090.00 | 340 348.00 | 130 742.00 | 471 090.00 |