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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 269.00 | 197 691.00 | 86 579.00 | 284 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 368.00 | 55 894.00 | 9 474.00 | 65 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 701.00 | 259 647.00 | 96 054.00 | 355 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 107.00 | 451.00 | 224 656.00 | 225 107.00 |
BZ Autres créances | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | 215 588.00 | | 215 588.00 | 215 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 939.00 | 451.00 | 525 488.00 | 525 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 640.00 | 260 098.00 | 621 542.00 | 881 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 911.00 | -18 677.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 351.00 | 48 587.00 | | 92 351.00 |
DL TOTAL (I) | 210 262.00 | 117 911.00 | | 210 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 934.00 | 125 703.00 | | 107 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 34 282.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 744.00 | 181 163.00 | | 156 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 092.00 | 150 695.00 | | 143 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 635.00 | | |
EA Autres dettes | 599.00 | 252.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 280.00 | 499 730.00 | | 411 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 542.00 | 617 640.00 | | 621 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 423 147.00 | | 2 423 147.00 | 2 423 147.00 |
FG Production vendue services | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 335.00 | | 2 429 335.00 | 2 429 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 338.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 10 251.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 003.00 | 10 589.00 | | 30 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 1.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 883.00 | 9 354.00 | | 5 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674.00 | 9 355.00 | | 6 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 329.00 | 1 234.00 | | 23 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 712.00 | 2 414 377.00 | | 2 463 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 362.00 | 2 365 789.00 | | 2 371 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 351.00 | 48 587.00 | | 92 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 827.00 | | | 418 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 126.00 | 355 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 126.00 | 349 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 763.00 | | | 412 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 263.00 | 60 627.00 | 57 243.00 | 256 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 200.00 | 60 627.00 | 57 243.00 | 250 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 744.00 | 156 744.00 | | 156 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 224 631.00 | | | 224 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 644.00 | 32 047.00 | 75 597.00 | 107 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
VP Divers | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 982.00 | 250 506.00 | 476.00 | 250 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 280.00 | 335 683.00 | 75 597.00 | 411 280.00 |