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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 081.00 | 362.00 | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 770.00 | 366 813.00 | 154 957.00 | 521 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 251.00 | 87 694.00 | 35 557.00 | 123 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 465.00 | 460 587.00 | 190 878.00 | 651 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 278.00 | | 190 278.00 | 190 278.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CF Disponibilités | 289 306.00 | | 289 306.00 | 289 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 003.00 | | 545 003.00 | 545 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 468.00 | 460 587.00 | 735 881.00 | 1 196 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 767.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 206.00 | 78 297.00 | | 71 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 690.00 | 140 351.00 | | 117 690.00 |
DL TOTAL (I) | 352 959.00 | 383 415.00 | | 352 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 765.00 | 192 133.00 | | 145 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 2 115.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 629.00 | 173 336.00 | | 147 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 547.00 | 99 651.00 | | 80 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 922.00 | 471 090.00 | | 382 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 881.00 | 854 505.00 | | 735 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 273.00 | 340 348.00 | | 288 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 124.00 | | 16 341.00 | 635 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | 380.00 | 6 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 060.00 | | 15 961.00 | 629 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 533.00 | 55 054.00 | | 405 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 18.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 470.00 | 55 037.00 | | 399 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 629.00 | 147 629.00 | | 147 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
UX Autres créances clients | 190 278.00 | 190 278.00 | | 190 278.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 765.00 | 51 117.00 | 94 649.00 | 145 765.00 |
VI Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 556.00 | 203 556.00 | | 203 556.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 922.00 | 288 273.00 | 94 649.00 | 382 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 770.00 | 6 067.00 | | 7 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 777.00 | 19 122.00 | | 18 777.00 |
ST Autres comptes | 130 020.00 | 143 796.00 | | 130 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 336.00 | 86 250.00 | | 86 336.00 |
YT Sous‐traitance | 3 194.00 | 3 282.00 | | 3 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 448.00 | 14 688.00 | | 15 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 576.00 | 15 983.00 | | 14 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 346.00 | 22 050.00 | | 22 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 043.00 | 125 319.00 | | 123 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 382.00 | 131 830.00 | | 126 382.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 775.00 | 267 138.00 | | 253 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |