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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 562.00 | 50 487.00 | 11 074.00 | 61 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 205.00 | 11 632.00 | 10 572.00 | 22 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 483.00 | 62 286.00 | 23 197.00 | 85 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 216.00 | 62 286.00 | 81 930.00 | 144 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
DH Report à nouveau | -28 787.00 | | | -28 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DL TOTAL (I) | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 090.00 | | 295 090.00 | 295 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 090.00 | | 295 090.00 | 295 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 348.00 | | | 305 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 694.00 | | | 276 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 506.00 | 50.00 | 13 229.00 | 75 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303.00 | 85 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 303.00 | 83 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 840.00 | | 13 229.00 | 73 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 50.00 | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 573.00 | 9 000.00 | 3 287.00 | 56 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 407.00 | 9 000.00 | 3 287.00 | 56 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VP Divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 880.00 | 56 330.00 | 1 550.00 | 57 880.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
YT Sous‐traitance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 200.00 | | | 106 200.00 |