| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 871.00 | 57 683.00 | 14 188.00 | 71 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 777.00 | 19 993.00 | 8 784.00 | 28 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 365.00 | 77 843.00 | 24 522.00 | 102 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 809.00 | 5 216.00 | 3 593.00 | 8 809.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CF Disponibilités | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 849.00 | 5 216.00 | 80 633.00 | 85 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 214.00 | 83 060.00 | 105 154.00 | 188 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
DH Report à nouveau | -48 169.00 | | | -48 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
DL TOTAL (I) | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 773.00 | | 463 773.00 | 463 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 773.00 | | 463 773.00 | 463 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 383.00 | | | 498 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 702.00 | | | 476 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 382.00 | 9 205.00 | 4 745.00 | 73 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 216.00 | 9 205.00 | 4 745.00 | 73 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | 699.00 | | 4 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 517.00 | 699.00 | | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | 699.00 | | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | 699.00 | | 4 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VP Divers | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 022.00 | 29 472.00 | 1 556.00 | 31 022.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |