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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 449.00 | 66 458.00 | 16 991.00 | 83 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 030.00 | 22 791.00 | 3 239.00 | 26 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 029.00 | 89 249.00 | 21 780.00 | 111 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CF Disponibilités | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 176.00 | 89 249.00 | 98 926.00 | 188 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
DH Report à nouveau | -56 271.00 | -48 169.00 | | -56 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 291.00 | -8 102.00 | | -4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 32 352.00 | 36 643.00 | | 32 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 1 200.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | 32 154.00 | | 31 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 750.00 | 12 590.00 | | 10 750.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 574.00 | 46 048.00 | | 66 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 926.00 | 82 691.00 | | 98 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 332 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 184.00 | 518.00 | | 4 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 184.00 | 518.00 | | 30 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 636.00 | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 636.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 631.00 | -118.00 | | 25 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 444.00 | 428 654.00 | | 381 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 735.00 | 436 756.00 | | 385 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 291.00 | -8 102.00 | | -4 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 526.00 | 41 401.00 | | 37 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 737.00 | | 13 942.00 | 106 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 111 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 484.00 | 109 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 021.00 | | 13 942.00 | 105 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 700.00 | 9 022.00 | 7 472.00 | 87 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 533.00 | 9 022.00 | 7 306.00 | 87 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 782.00 | 48 232.00 | 1 550.00 | 49 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |