| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 968.00 | 61 894.00 | 11 074.00 | 72 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 480.00 | 24 435.00 | 7 045.00 | 31 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 998.00 | 86 329.00 | 19 669.00 | 105 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BZ Autres créances | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CF Disponibilités | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 159.00 | 86 329.00 | 78 830.00 | 165 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
DH Report à nouveau | -60 561.00 | -56 271.00 | | -60 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 413.00 | -4 291.00 | | -11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 20 940.00 | 32 352.00 | | 20 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 118.00 | 18 000.00 | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 135.00 | 31 179.00 | | 34 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 181.00 | 10 750.00 | | 14 181.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | 5 559.00 | | 4 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 891.00 | 66 574.00 | | 57 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 830.00 | 98 926.00 | | 78 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 441 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 4 184.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 26 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 898.00 | 30 184.00 | | 9 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 375.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 553.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 853.00 | 25 631.00 | | 9 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 575.00 | 381 444.00 | | 452 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 988.00 | 385 735.00 | | 463 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 413.00 | -4 291.00 | | -11 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 400.00 | 37 526.00 | | 57 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 029.00 | | 6 429.00 | 111 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 461.00 | 105 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 461.00 | 104 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 479.00 | | 6 429.00 | 109 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 249.00 | 8 540.00 | 11 461.00 | 89 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 249.00 | 8 540.00 | 11 461.00 | 89 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 380.00 | 39 830.00 | 1 550.00 | 41 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |