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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 754.00 | 63 296.00 | 11 458.00 | 74 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 267.00 | 24 237.00 | 6 030.00 | 30 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 737.00 | 87 699.00 | 19 038.00 | 106 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 892.00 | 5 217.00 | 22 676.00 | 27 892.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CF Disponibilités | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 871.00 | 5 217.00 | 63 655.00 | 68 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 608.00 | 92 917.00 | 82 691.00 | 175 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 413.00 | 65 732.00 | | 87 413.00 |
DH Report à nouveau | -48 169.00 | -48 169.00 | | -48 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 102.00 | 21 681.00 | | -8 102.00 |
DL TOTAL (I) | 36 642.00 | 44 744.00 | | 36 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 9 984.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 154.00 | 37 454.00 | | 32 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 590.00 | 12 967.00 | | 12 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 048.00 | 60 410.00 | | 46 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 691.00 | 105 155.00 | | 82 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 575.00 | | 421 575.00 | 421 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 575.00 | | 421 575.00 | 421 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 996.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 28 496.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 457.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 457.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 28 039.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 654.00 | 498 384.00 | | 428 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 756.00 | 476 703.00 | | 436 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 102.00 | 21 681.00 | | -8 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 401.00 | 52 302.00 | | 41 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 365.00 | | 4 372.00 | 102 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 649.00 | | 4 372.00 | 100 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 843.00 | 9 857.00 | | 77 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 677.00 | 9 857.00 | | 77 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 490.00 | 50 940.00 | 1 550.00 | 52 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |