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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 415.00 | 66 847.00 | 13 568.00 | 80 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 839.00 | 27 088.00 | 5 751.00 | 32 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 804.00 | 93 935.00 | 20 869.00 | 114 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 615.00 | 93 935.00 | 100 680.00 | 194 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
DH Report à nouveau | -71 973.00 | | | -71 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 151.00 | | 540 151.00 | 540 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 151.00 | | 540 151.00 | 540 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 945.00 | | | 546 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 109.00 | | | 541 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 997.00 | | 8 806.00 | 105 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 447.00 | | 8 806.00 | 104 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 328.00 | 7 606.00 | | 86 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 328.00 | 7 606.00 | | 86 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 884.00 | 53 334.00 | 1 550.00 | 54 884.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
ST Autres comptes | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
YT Sous‐traitance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 637.00 | | | 159 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |